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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 651.00 | 63 634.00 | 23 018.00 | 86 651.00 |
040 Immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 227.00 | 65 194.00 | 32 033.00 | 97 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 36 175.00 | 4 066.00 | 32 109.00 | 36 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
084 Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 425.00 | 4 066.00 | 160 359.00 | 164 425.00 |
110 Total général Actif | 261 652.00 | 69 260.00 | 192 392.00 | 261 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 687.00 | 148 986.00 | | 127 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 927.00 | 116 189.00 | | 111 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 11 910.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 674.00 | 279 084.00 | | 240 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 796.00 | 117 275.00 | | 86 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 860.00 | -16 437.00 | | -3 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 042.00 | 3 763.00 | | 4 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -259.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 58 019.00 | 53 946.00 | | 58 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 357.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 722.00 | 75 490.00 | | 60 722.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 7 709.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 917.00 | 6 831.00 | | 6 917.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 066.00 | | |
262 Autres charges | 2 836.00 | 2 882.00 | | 2 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 441.00 | 257 623.00 | | 225 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 233.00 | 21 461.00 | | 15 233.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 411.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 1 271.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 167.00 | 19 779.00 | | 12 167.00 |