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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 759.00 | 61 710.00 | 81 049.00 | 142 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 531.00 | 101 248.00 | 75 283.00 | 176 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 981.00 | 170 950.00 | 157 031.00 | 327 981.00 |
BT Marchandises | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 255.00 | 4 918.00 | 103 337.00 | 108 255.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 492.00 | 4 918.00 | 466 575.00 | 471 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 473.00 | 175 867.00 | 623 606.00 | 799 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 881.00 | | | -23 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 606.00 | | | 623 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 434.00 | | 90 881.00 | 245 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 327 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 319 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 742.00 | | 90 881.00 | 236 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 927.00 | 25 588.00 | 1 566.00 | 146 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 935.00 | 25 588.00 | 1 566.00 | 138 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | 1 312.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | | 1 312.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | | 1 312.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 617.00 | 52 229.00 | 79 663.00 | 150 617.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 550.00 | 129 850.00 | 700.00 | 130 550.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 577.00 | 212 189.00 | 79 663.00 | 310 577.00 |