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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 19 836.00 | | 19 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 515.00 | 138 483.00 | 75 032.00 | 213 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 171 606.00 | 140 000.00 | 31 606.00 | 171 606.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 723.00 | 140 000.00 | 33 723.00 | 173 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 238.00 | 278 483.00 | 108 755.00 | 387 238.00 |
CU Autres participations | 117 502.00 | 117 500.00 | 2.00 | 117 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 085.00 | -1 226 379.00 | | -1 236 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | -9 705.00 | | -10 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 450.00 | -1 136 085.00 | | -1 146 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 478.00 | 965 628.00 | | 944 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 9 808.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | 9 604.00 | | 10 012.00 |
EA Autres dettes | 293 755.00 | 311 703.00 | | 293 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 206.00 | 1 296 745.00 | | 1 255 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 755.00 | 160 659.00 | | 108 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 206.00 | 1 296 745.00 | | 1 255 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964.00 | 2 165.00 | | 1 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330.00 | 11 871.00 | | 12 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 365.00 | -9 705.00 | | -10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 756.00 | 293 756.00 | | 293 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 944 478.00 | 944 478.00 | | 944 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 206.00 | 1 255 206.00 | | 1 255 206.00 |