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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 060.00 | 681.00 | 1 741.00 |
AH Fonds commercial | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 325.00 | 142 470.00 | 23 855.00 | 166 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 054.00 | 87 639.00 | 157 415.00 | 245 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 412.00 | 3 308 698.00 | 1 749 714.00 | 5 058 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 637.00 | | 445 637.00 | 445 637.00 |
BT Marchandises | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 644.00 | | 6 810 644.00 | 6 810 644.00 |
BZ Autres créances | 8 202 078.00 | | 8 202 078.00 | 8 202 078.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 063 361.00 | | 15 063 361.00 | 15 063 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 773.00 | 3 308 698.00 | 16 813 075.00 | 20 121 773.00 |
CU Autres participations | 4 793 468.00 | 3 220 000.00 | 1 573 468.00 | 4 793 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | 620 100.00 | | 620 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 010.00 | 7 325.00 | | 62 010.00 |
DG Autres réserves | 303 194.00 | 374 966.00 | | 303 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 336.00 | -17 087.00 | | 354 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 178.00 | 990 842.00 | | 1 345 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 801.00 | 782 235.00 | | 703 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 801.00 | 782 235.00 | | 703 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 949.00 | 686 228.00 | | 334 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540 357.00 | 12 208 973.00 | | 13 540 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 192 014.00 | | 249 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 026.00 | 1 035 717.00 | | 1 214 026.00 |
EA Autres dettes | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 467 897.00 | 14 122 932.00 | | 15 467 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 075.00 | 15 113 774.00 | | 16 813 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 463 095.00 | 14 109 983.00 | | 15 463 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 000.00 | 665 237.00 | | 322 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 082 503.00 | -1 597 120.00 | | 1 082 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 016 247.00 | |
FG Production vendue services | 1 745 761.00 | | 1 745 761.00 | 1 745 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 761.00 | | 1 745 761.00 | 1 745 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 906.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497 727.00 | | | 2 497 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 820 008.00 | 186 441.00 | | 8 820 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 727.00 | | | 2 497 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505 229.00 | 1 325.00 | | 2 505 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 868 104.00 | 353 785.00 | | 8 868 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 229.00 | 1 325.00 | | 2 505 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -1 325.00 | | -7 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 887.00 | -4 000.00 | | -446 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 844.00 | 2 069 647.00 | | 4 615 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 508.00 | 2 086 734.00 | | 4 261 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 336.00 | -17 087.00 | | 354 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | 4 635.00 | | 13 462.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 292 656.00 | -635 497.00 | | 292 656.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 082 503.00 | -1 597 120.00 | | 1 082 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 082 503.00 | -1 597 120.00 | | 1 082 503.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 082 503.00 | -1 597 120.00 | | 1 082 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 718.00 | | 1 432 401.00 | 5 363 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 706.00 | 4 811 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 706.00 | 5 058 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 107.00 | | 103 946.00 | 141 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220 869.00 | | 1 328 455.00 | 5 220 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 792.00 | 32 906.00 | | 55 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 732.00 | 32 906.00 | | 54 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 026.00 | 1 214 026.00 | | 1 214 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660 459.00 | 13 660 459.00 | | 13 660 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 810 644.00 | 6 810 644.00 | | 6 810 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 8 147.00 | 4 802.00 | 12 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202 078.00 | 8 202 078.00 | | 8 202 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030 872.00 | 15 012 722.00 | 18 150.00 | 15 030 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 467 897.00 | 15 463 095.00 | 4 802.00 | 15 467 897.00 |