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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 11 848.00 | 34.00 | 11 882.00 |
AN Terrains | 314 009.00 | 110 302.00 | 203 707.00 | 314 009.00 |
AP Constructions | 3 147 274.00 | 1 080 069.00 | 2 067 205.00 | 3 147 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 537.00 | 935 264.00 | 471 272.00 | 1 406 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 38 818.00 | 7 726.00 | 46 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 335.00 | 2 176 300.00 | 2 769 035.00 | 4 945 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 701.00 | 2 176 300.00 | 3 049 401.00 | 5 225 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 788.00 | 23 335.00 | | 23 788.00 |
DG Autres réserves | 462 538.00 | 453 925.00 | | 462 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | 9 067.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 741 301.00 | 736 327.00 | | 741 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 335.00 | 2 341 808.00 | | 2 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 985.00 | 138 554.00 | | 30 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 722.00 | 52 541.00 | | 126 722.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 123 042.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 100.00 | 2 656 002.00 | | 2 308 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 401.00 | 3 392 329.00 | | 3 049 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 196.00 | 2 656 002.00 | | 483 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 435.00 | | 17 900.00 | 4 927 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 463.00 | | 17 900.00 | 4 896 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 186.00 | 247 114.00 | | 1 929 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 1 900.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 238.00 | 245 214.00 | | 1 919 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 335.00 | 298 431.00 | 1 360 063.00 | 2 123 335.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
VP Divers | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 100.00 | 483 196.00 | 1 360 063.00 | 2 308 100.00 |