| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 174.00 | 1 110.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 979.00 | 1 344.00 | 635.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 794.00 | 37 436.00 | 3 358.00 | 40 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 525.00 | 56 707.00 | 6 817.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 081.00 | 96 660.00 | 44 421.00 | 141 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BP En cours de production de services | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 911.00 | | 291 911.00 | 291 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 993.00 | 96 660.00 | 336 332.00 | 432 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 93 900.00 | 79 000.00 | | 93 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 918.00 | 74 958.00 | | 68 918.00 |
DL TOTAL (I) | 190 928.00 | 182 010.00 | | 190 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 682.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 42 228.00 | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 146 004.00 | | 100 462.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 1 466.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 404.00 | 207 976.00 | | 145 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 332.00 | 389 986.00 | | 336 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
FG Production vendue services | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 158.00 | | 866 158.00 | 866 158.00 |
FM Production stockée | | | 6 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 22 267.00 | | 18 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 123.00 | 942 804.00 | | 874 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 205.00 | 867 846.00 | | 805 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 918.00 | 74 958.00 | | 68 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 318.00 | 13 342.00 | | 83 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 761.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 906.00 | 12 581.00 | | 82 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |