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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 988.00 | 10 345.00 | 61 643.00 | 71 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 851.00 | 1 434.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 959.00 | 43 947.00 | 6 012.00 | 49 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 694.00 | 61 959.00 | 1 260 735.00 | 1 322 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 958 454.00 | 87 500.00 | 870 954.00 | 958 454.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 802.00 | 87 500.00 | 1 119 302.00 | 1 206 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 496.00 | 149 459.00 | 2 380 037.00 | 2 529 496.00 |
CU Autres participations | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 675 890.00 | 288 181.00 | | 675 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 501.00 | 387 709.00 | | 201 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 491.00 | 1 675 990.00 | | 1 877 491.00 |
DP Provisions pour risques | 17 174.00 | 25 000.00 | | 17 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 174.00 | 25 000.00 | | 17 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 714.00 | 107 671.00 | | 79 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 760.00 | 46 721.00 | | 149 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 233.00 | 124 984.00 | | 169 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | 33 484.00 | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 372.00 | 634 453.00 | | 485 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 037.00 | 2 335 443.00 | | 2 380 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 431.00 | 554 331.00 | | 453 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 024.00 | | 1 870.00 | 1 322 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 191 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 322 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 374.00 | | 1 870.00 | 50 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 846.00 | | | 1 192 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 725.00 | 12 234.00 | | 49 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | 3 213.00 | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 9 021.00 | | 35 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 7 826.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 500.00 | | 7 826.00 | 112 500.00 |