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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 890 000.00 | 4 646 000.00 | 4 244 000.00 | 8 890 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 000.00 | 110 000.00 | 11 000.00 | 121 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 000.00 | | 5 245 000.00 | 5 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 849 000.00 | 870 000.00 | 1 979 000.00 | 2 849 000.00 |
AN Terrains | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
AP Constructions | 10 417 000.00 | 4 186 000.00 | 6 231 000.00 | 10 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 746 000.00 | 9 848 000.00 | 7 898 000.00 | 17 746 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 000.00 | 1 577 000.00 | 978 000.00 | 2 555 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 310 000.00 | 21 237 000.00 | 31 073 000.00 | 52 310 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901 000.00 | 622 000.00 | 5 279 000.00 | 5 901 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 794 000.00 | 220 000.00 | 1 574 000.00 | 1 794 000.00 |
BT Marchandises | 3 179 000.00 | | 3 179 000.00 | 3 179 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 17 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 205 000.00 | 1 471 000.00 | 9 734 000.00 | 11 205 000.00 |
BZ Autres créances | 4 184 000.00 | 442 000.00 | 3 742 000.00 | 4 184 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 000.00 | | 4 412 000.00 | 4 412 000.00 |
CF Disponibilités | 8 937 000.00 | | 8 937 000.00 | 8 937 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 701 000.00 | 2 771 000.00 | 37 930 000.00 | 40 701 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 011 000.00 | 24 008 000.00 | 69 003 000.00 | 93 011 000.00 |
CU Autres participations | 39 484 941.00 | 7 725 785.00 | 31 759 156.00 | 39 484 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 294 000.00 | 28 294 000.00 | | 28 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966 000.00 | -3 194 000.00 | | 6 966 000.00 |
DG Autres réserves | 13 309 128.00 | | | 13 309 128.00 |
DH Report à nouveau | | 5 302 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230 863.00 | | | 9 230 863.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955 000.00 | 32 531 000.00 | | 33 955 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396 000.00 | 2 594 000.00 | | 2 396 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 000.00 | 503 000.00 | | 547 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 943 000.00 | 3 097 000.00 | | 2 943 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 000.00 | 4 287 000.00 | | 5 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | 359 000.00 | | 361 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749 000.00 | 965 000.00 | | 1 749 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 000.00 | 4 765 000.00 | | 5 409 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385 000.00 | 4 715 000.00 | | 4 385 000.00 |
EA Autres dettes | 789 000.00 | 429 000.00 | | 789 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 162 000.00 | 15 523 000.00 | | 18 162 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 003 000.00 | 63 790 000.00 | | 69 003 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 132 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 051 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 051 000.00 | |
FM Production stockée | | | 223 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 627 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 604 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 255 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 678 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 705 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 969 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 26 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 835 000.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 45 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 1 907 000.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 231 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 16 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 1 254 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 653 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 319 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 241 080.00 | | | 9 241 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230 863.00 | | | 9 230 863.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 745 000.00 | 3 310 000.00 | | 2 745 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 354 000.00 | 2 981 000.00 | | 2 354 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 222 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 222 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 132 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 132 000.00 |