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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 395.00 | 106 779.00 | 22 615.00 | 129 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 053.00 | 106 779.00 | 27 274.00 | 134 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 239.00 | 98 540.00 | 480 699.00 | 579 239.00 |
BZ Autres créances | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CF Disponibilités | 451 180.00 | | 451 180.00 | 451 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 808.00 | 98 540.00 | 1 223 268.00 | 1 321 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 862.00 | 205 319.00 | 1 250 543.00 | 1 455 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 643.00 | 292 564.00 | | 294 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 833.00 | 152 078.00 | | 193 833.00 |
DL TOTAL (I) | 493 976.00 | 450 143.00 | | 493 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 394.00 | 341 884.00 | | 286 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 542.00 | 133 619.00 | | 129 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 018.00 | 321 860.00 | | 334 018.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 70 329.00 | | 6 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 566.00 | 886 940.00 | | 756 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 543.00 | 1 337 083.00 | | 1 250 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 566.00 | 886 940.00 | | 756 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 435.00 | 46 285.00 | 1 703 721.00 | 1 657 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 435.00 | 46 285.00 | 1 703 721.00 | 1 657 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -67.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 596.00 | 55 114.00 | | 66 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 995.00 | 1 616 678.00 | | 1 738 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 161.00 | 1 464 599.00 | | 1 545 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 833.00 | 152 078.00 | | 193 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 572.00 | 11 206.00 | | 95 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572.00 | 11 206.00 | | 95 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 948.00 | 9 591.00 | | 88 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 948.00 | 9 591.00 | | 88 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 948.00 | 9 591.00 | | 88 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 461 635.00 | 461 635.00 | | 461 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VB T. V. A. | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 910.00 | 212 910.00 | | 212 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 287.00 | 870 628.00 | 4 658.00 | 875 287.00 |
VW T.V.A. | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 566.00 | 756 566.00 | | 756 566.00 |