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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 11 854.00 | 1 188.00 | 13 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 947.00 | 21 604.00 | 3 342.00 | 24 947.00 |
060 Stock marchandises | 36 262.00 | 2 360.00 | 33 902.00 | 36 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 471.00 | 2 360.00 | 231 111.00 | 233 471.00 |
110 Total général Actif | 258 418.00 | 23 964.00 | 234 454.00 | 258 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 595.00 | | | 561 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
230 Autres produits | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 503.00 | | | 595 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
242 Autres charges externes. | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
252 Charges sociales | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 766.00 | | | 527 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |