| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 085.00 | 6 237.00 | 14 849.00 | 21 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | 6 787.00 | 33 548.00 | 40 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 670.00 | 36 750.00 | 899 920.00 | 936 670.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 143.00 | 36 750.00 | 952 393.00 | 989 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 479.00 | 43 537.00 | 985 942.00 | 1 029 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 016.00 | 10 390.00 | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 101.00 | 60 626.00 | | 81 101.00 |
DL TOTAL (I) | 174 117.00 | 93 016.00 | | 174 117.00 |
DP Provisions pour risques | 22 335.00 | 31 975.00 | | 22 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 215.00 | 31 975.00 | | 42 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 314.00 | 205 763.00 | | 168 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 521.00 | 273.00 | | 183 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 884.00 | 34 268.00 | | 48 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 434.00 | 546 270.00 | | 359 434.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | 8 595.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 610.00 | 795 168.00 | | 769 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 942.00 | 920 159.00 | | 985 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 197.00 | | 980 197.00 | 980 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 197.00 | | 980 197.00 | 980 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 18 824.00 | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819.00 | 18 824.00 | | 23 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 906.00 | -18 824.00 | | -10 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | 31 405.00 | | 40 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 940.00 | 790 352.00 | | 1 033 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 839.00 | 729 726.00 | | 952 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 101.00 | 60 626.00 | | 81 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 666.00 | 7 265.00 | | 23 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 090.00 | | 24 656.00 | 20 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 40 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | | 11 456.00 | 9 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | 13 200.00 | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 2 390.00 | | 4 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 2 390.00 | | 3 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 975.00 | 15 360.00 | 25 000.00 | 31 975.00 |
6T Sur comptes clients | 24 750.00 | 27 500.00 | 15 500.00 | 24 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 750.00 | 27 500.00 | 15 500.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 725.00 | 42 860.00 | 40 500.00 | 56 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 860.00 | 40 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 875 350.00 | | | 875 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 314.00 | 50 077.00 | 118 237.00 | 168 314.00 |
VI Groupe et associés | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 704.00 | 994 704.00 | | 994 704.00 |
VW T.V.A. | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 609.00 | 651 372.00 | 118 237.00 | 769 609.00 |