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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 160.00 | 505.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 765.00 | 160.00 | 17 605.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 233.00 | | 715 233.00 | 715 233.00 |
BZ Autres créances | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CF Disponibilités | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 669.00 | | 979 669.00 | 979 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 434.00 | 160.00 | 997 274.00 | 997 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -203 761.00 | -116 731.00 | | -203 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 893.00 | -87 030.00 | | 78 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 232.00 | -63 661.00 | | 15 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 813.00 | 99 824.00 | | 133 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 710.00 | 331 748.00 | | 406 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 233.00 | 189 365.00 | | 437 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 042.00 | 625 224.00 | | 982 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 274.00 | 561 563.00 | | 997 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 042.00 | 625 224.00 | | 982 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 858.00 | 99 116.00 | | 132 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100.00 | | 665.00 | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 710.00 | 406 710.00 | | 406 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 715 233.00 | 715 233.00 | | 715 233.00 |
VB T. V. A. | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 162.00 | 826 162.00 | | 826 162.00 |
VW T.V.A. | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 042.00 | 982 042.00 | | 982 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 707.00 | 3 717.00 | | 15 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 196.00 | 19 199.00 | | 27 196.00 |
ST Autres comptes | 119 562.00 | 76 034.00 | | 119 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 604.00 | 23 151.00 | | 6 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860 393.00 | 936 482.00 | | 1 860 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 208.00 | 1 529.00 | | 6 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 914.00 | 5 245.00 | | 21 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 720.00 | 122 934.00 | | 400 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 801.00 | 199 549.00 | | 176 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 756.00 | 1 054 866.00 | | 2 013 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |