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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 5 434.00 | 4 951.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 005.00 | 19 054.00 | 4 951.00 | 24 005.00 |
060 Stock marchandises | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
110 Total général Actif | 184 579.00 | 19 054.00 | 165 524.00 | 184 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 297.00 | 257 957.00 | | 323 297.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 498.00 | 257 958.00 | | 324 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 357.00 | 160 260.00 | | 202 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 157.00 | -34 195.00 | | -38 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 795.00 | 1 156.00 | | 1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 60 367.00 | 51 177.00 | | 60 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 4 003.00 | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 673.00 | 39 356.00 | | 61 673.00 |
252 Charges sociales | 24 554.00 | 14 682.00 | | 24 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 102.00 | 1 408.00 | | 14 102.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 236.00 | 237 848.00 | | 333 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 739.00 | 20 110.00 | | -8 739.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 823.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 6.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 163.00 | 16 394.00 | | -11 163.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |