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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 6 011.00 | 1 419.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 880.00 | 59 040.00 | 40 840.00 | 99 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 259.00 | 70 400.00 | 48 859.00 | 119 259.00 |
BT Marchandises | 322 003.00 | | 322 003.00 | 322 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 578.00 | 98 809.00 | 729 768.00 | 828 578.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 625.00 | 98 809.00 | 1 254 815.00 | 1 353 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 885.00 | 169 210.00 | 1 303 675.00 | 1 472 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | 36 070.00 | | 39 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 082.00 | 73 462.00 | | 113 082.00 |
DL TOTAL (I) | 262 616.00 | 219 533.00 | | 262 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 794.00 | 323 321.00 | | 244 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 147.00 | 52 297.00 | | 88 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 940.00 | 600 479.00 | | 587 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | 51 356.00 | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | 33 675.00 | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 059.00 | 1 061 130.00 | | 1 041 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 675.00 | 1 280 664.00 | | 1 303 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 6 879.00 | | 63 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 6 879.00 | | 58 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 556.00 | 7 254.00 | | 91 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 556.00 | 7 254.00 | | 91 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 556.00 | 7 254.00 | | 91 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 941.00 | 587 941.00 | | 587 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 794.00 | 66 865.00 | 177 929.00 | 244 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 990.00 | 851 990.00 | | 851 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 590.00 | 851 990.00 | 6 600.00 | 858 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 059.00 | 863 130.00 | 177 929.00 | 1 041 059.00 |