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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 088.00 | 30 991.00 | 97.00 | 31 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 152.00 | 125 646.00 | 33 506.00 | 159 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 778.00 | 152 806.00 | 34 972.00 | 187 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 413.00 | 50 000.00 | 121 413.00 | 171 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 482.00 | 359 443.00 | 210 039.00 | 569 482.00 |
BT Marchandises | 473 434.00 | | 473 434.00 | 473 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 275.00 | 6 907.00 | 176 367.00 | 183 275.00 |
BZ Autres créances | 709 285.00 | | 709 285.00 | 709 285.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 817.00 | 6 907.00 | 1 369 910.00 | 1 376 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 299.00 | 366 350.00 | 1 579 949.00 | 1 946 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 418.00 | 203 655.00 | | 10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | -193 237.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 33 704.00 | 21 418.00 | | 33 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 703.00 | 657 085.00 | | 581 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 228.00 | 2 060.00 | | 333 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 205.00 | 462 913.00 | | 546 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | 85 021.00 | | 83 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 245.00 | 1 256 083.00 | | 1 546 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 949.00 | 1 277 501.00 | | 1 579 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 527.00 | 1 256 083.00 | | 1 225 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 791.00 | 168 493.00 | | 155 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 228.00 | | | 333 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 558.00 | | 28 643.00 | 550 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 569 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 518 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 302.00 | | 25 761.00 | 502 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | 2 882.00 | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 856.00 | 54 700.00 | 3 113.00 | 257 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 6 917.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 782.00 | 47 784.00 | 3 113.00 | 233 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 3 108.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 799.00 | 3 108.00 | | 53 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 799.00 | 3 108.00 | | 53 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 205.00 | 546 205.00 | | 546 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 620 390.00 | 620 390.00 | | 620 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 912.00 | 105 195.00 | 320 717.00 | 425 912.00 |
VI Groupe et associés | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 186.00 | 909 186.00 | | 909 186.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 245.00 | 1 225 527.00 | 320 717.00 | 1 546 245.00 |