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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 892.00 | 29 008.00 | 6 884.00 | 35 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 382.00 | 2 474.00 | 704 908.00 | 707 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 239.00 | 39 906.00 | 58 334.00 | 98 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 819.00 | 77 404.00 | 15 415.00 | 92 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 750.00 | 148 791.00 | 989 959.00 | 1 138 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 952.00 | | 929 952.00 | 929 952.00 |
BZ Autres créances | 374 362.00 | | 374 362.00 | 374 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
CF Disponibilités | 618 421.00 | | 618 421.00 | 618 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 131.00 | | 2 097 131.00 | 2 097 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 881.00 | 148 791.00 | 3 087 089.00 | 3 235 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 744 273.00 | 823 249.00 | | 744 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 477.00 | 21 024.00 | | 166 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 320.00 | 937 843.00 | | 1 004 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 961.00 | 535 659.00 | | 392 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 268.00 | 75 549.00 | | 969 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 046.00 | 1 006 595.00 | | 662 046.00 |
EA Autres dettes | 38 495.00 | 55 845.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 769.00 | 1 674 794.00 | | 2 062 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 089.00 | 2 612 637.00 | | 3 087 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 548.00 | 1 273 722.00 | | 1 801 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 435 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 435 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 32 659.00 | | 34 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 880.00 | 3 859 946.00 | | 4 568 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 403.00 | 3 838 922.00 | | 4 402 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 477.00 | 21 024.00 | | 166 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 869.00 | 199 907.00 | | 955 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 204 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 1 138 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 191 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 274.00 | | | 743 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | 199 907.00 | | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 268.00 | 969 268.00 | | 969 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 929 952.00 | 929 952.00 | | 929 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
VC Groupe et associés | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 961.00 | 131 740.00 | 261 221.00 | 392 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 763.00 | 1 347 263.00 | 2 500.00 | 1 349 763.00 |
VW T.V.A. | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 769.00 | 1 801 548.00 | 261 221.00 | 2 062 769.00 |