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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 241.00 | 25 260.00 | 22 981.00 | 48 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 4 021.00 | 1 010.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 525.00 | 43 956.00 | 44 569.00 | 88 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 895.00 | 73 237.00 | 68 658.00 | 141 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 458.00 | 37 975.00 | 122 483.00 | 160 458.00 |
BZ Autres créances | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 041.00 | 37 975.00 | 250 066.00 | 288 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 936.00 | 111 212.00 | 318 724.00 | 429 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 267.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 840.00 | 114 833.00 | | 136 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 21 840.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 197 278.00 | 137 940.00 | | 197 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | 31 567.00 | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | 36 808.00 | | 28 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 16 621.00 | | 32 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996.00 | 28 015.00 | | 41 996.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 446.00 | 113 305.00 | | 121 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 724.00 | 251 245.00 | | 318 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 446.00 | 113 305.00 | | 121 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 664.00 | | 549 664.00 | 549 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 664.00 | | 549 664.00 | 549 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 975.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 5 470.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 5 470.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 312.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 312.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 5 158.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 3 279.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 207.00 | 581 567.00 | | 561 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 868.00 | 559 727.00 | | 501 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 339.00 | 21 840.00 | | 59 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 864.00 | | 1 031.00 | 140 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 525.00 | | 1 031.00 | 92 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 779.00 | 25 458.00 | | 47 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 8 910.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 16 548.00 | | 31 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |