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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 426.00 | 122 860.00 | 45 566.00 | 168 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 404.00 | 89 573.00 | 138 830.00 | 228 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 439.00 | 212 433.00 | 206 005.00 | 418 439.00 |
BT Marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 151.00 | | 449 151.00 | 449 151.00 |
BZ Autres créances | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 836 150.00 | | 836 150.00 | 836 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 278.00 | | 1 445 278.00 | 1 445 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 717.00 | 212 433.00 | 1 651 283.00 | 1 863 717.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 740 520.00 | | | 740 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 186.00 | | | 1 214 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 544.00 | | | 205 544.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 097.00 | | | 437 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 283.00 | | | 1 651 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 097.00 | | | 437 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 126.00 | | 160 009.00 | 312 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 696.00 | 418 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 696.00 | 417 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 595.00 | | 160 009.00 | 311 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 095.00 | 35 035.00 | 53 696.00 | 231 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 095.00 | 35 035.00 | 53 696.00 | 231 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 544.00 | 205 544.00 | | 205 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 449 152.00 | 449 152.00 | | 449 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 488.00 | 569 988.00 | 500.00 | 570 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 097.00 | 437 097.00 | | 437 097.00 |