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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 5 556.00 | 3 784.00 | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 903.00 | 107 548.00 | 9 355.00 | 116 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 507.00 | 113 104.00 | 138 403.00 | 251 507.00 |
BT Marchandises | 172 779.00 | 7 615.00 | 165 164.00 | 172 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CF Disponibilités | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 022.00 | 7 615.00 | 478 408.00 | 486 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 530.00 | 120 719.00 | 616 810.00 | 737 530.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
EA Autres dettes | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 471.00 | | | 464 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 810.00 | | | 616 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 866.00 | | | 384 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 960.00 | | 2 828.00 | 248 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 251 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 116 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | 1 690.00 | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 046.00 | | 1 138.00 | 116 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 982.00 | 3 402.00 | 280.00 | 109 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 641.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 067.00 | 2 761.00 | 280.00 | 105 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 482.00 | 7 615.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | 7 615.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | 7 615.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 615.00 | 10 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 315.00 | 20 710.00 | 79 605.00 | 100 315.00 |
VI Groupe et associés | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718.00 | 19 524.00 | 5 193.00 | 24 718.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 471.00 | 384 866.00 | 79 605.00 | 464 471.00 |