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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 772.00 | 17 875.00 | 46 897.00 | 64 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 872.00 | 17 875.00 | 46 997.00 | 64 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 941.00 | 962.00 | 127 979.00 | 128 941.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 752.00 | 962.00 | 164 790.00 | 165 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 625.00 | 18 838.00 | 211 787.00 | 230 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 973.00 | 41 567.00 | | 77 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 584.00 | 36 406.00 | | 40 584.00 |
DL TOTAL (I) | 121 858.00 | 81 273.00 | | 121 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 842.00 | 40 716.00 | | 33 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 1 330.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 56 504.00 | | 48 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 1 102.00 | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 928.00 | 114 466.00 | | 89 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 787.00 | 195 740.00 | | 211 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 702.00 | | 232 702.00 | 232 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 702.00 | | 232 702.00 | 232 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | 607.00 | | 6 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 335.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | 19 166.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 19 502.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 540.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | 314.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 854.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 18 647.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 8 602.00 | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 406.00 | 260 818.00 | | 258 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 822.00 | 224 412.00 | | 217 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 584.00 | 36 406.00 | | 40 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | 14 962.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 679.00 | | 20 872.00 | 46 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 64 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 64 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 579.00 | | 20 872.00 | 46 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 10 823.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 10 823.00 | | 7 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 962.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 962.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 962.00 | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 842.00 | 8 742.00 | 25 254.00 | 33 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 364.00 | 132 264.00 | 100.00 | 132 364.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 840.00 | 64 741.00 | 25 254.00 | 89 840.00 |