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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 453.00 | 10 102.00 | 2 350.00 | 12 453.00 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 32 951.00 | 7 057.00 | 25 894.00 | 32 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 103.00 | 340 032.00 | 193 070.00 | 533 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 251.00 | 107 024.00 | 77 226.00 | 184 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 359.00 | 464 217.00 | 1 182 141.00 | 1 646 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 420 595.00 | | 420 595.00 | 420 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 685.00 | | 473 685.00 | 473 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 045.00 | 464 217.00 | 1 655 827.00 | 2 120 045.00 |
CU Autres participations | 549 794.00 | | 549 794.00 | 549 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 617 085.00 | 472 412.00 | | 617 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 387.00 | 184 673.00 | | 210 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 832 699.00 | 659 317.00 | | 832 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 704.00 | 795 644.00 | | 711 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 3 176.00 | | 26 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | 55 264.00 | | 28 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206 160.00 | | |
EA Autres dettes | 56 676.00 | 8 832.00 | | 56 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 127.00 | 1 069 077.00 | | 823 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 827.00 | 1 728 395.00 | | 1 655 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 759.00 | 359 832.00 | | 196 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 868.00 | | 176 826.00 | 1 600 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 616.00 | 649 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 471.00 | 1 644 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 855.00 | 885 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | 2 420.00 | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 145.00 | | 45 016.00 | 944 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 089.00 | | 129 390.00 | 550 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 005.00 | 97 020.00 | 53 807.00 | 421 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 152.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 055.00 | 96 867.00 | 53 807.00 | 411 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 704.00 | 85 335.00 | 303 735.00 | 711 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 793.00 | 52 882.00 | 101 910.00 | 154 793.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 127.00 | 196 759.00 | 303 735.00 | 823 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |