| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 756.00 | 41 418.00 | 3 338.00 | 44 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 172.00 | 25 080.00 | 92.00 | 25 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 858.00 | 71 971.00 | 5 887.00 | 77 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | 1 490.00 | 166 510.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 447.00 | 1 490.00 | 243 957.00 | 245 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 304.00 | 73 461.00 | 249 843.00 | 323 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 266.00 | 87 322.00 | | 38 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 20 943.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 54 485.00 | 117 066.00 | | 54 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | 50 874.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | 105 939.00 | | 139 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | 38 520.00 | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 370.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 359.00 | 195 704.00 | | 195 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 843.00 | 312 770.00 | | 249 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 642 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 652.00 | |
FM Production stockée | | | -36 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 68.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 377.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 463.00 | -309.00 | | 128 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 600.00 | 953 835.00 | | 740 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 182.00 | 932 893.00 | | 733 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 20 943.00 | | 7 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 168.00 | | 690.00 | 77 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | 690.00 | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 3 856.00 | | 68 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | 3 856.00 | | 62 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VP Divers | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 904.00 | 206 462.00 | 2 442.00 | 208 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |