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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 301.00 | 13 282.00 | 50 019.00 | 63 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 903.00 | 1 000.00 | 199 902.00 | 200 903.00 |
BZ Autres créances | 937 031.00 | | 937 031.00 | 937 031.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 048.00 | 1 000.00 | 1 140 047.00 | 1 141 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 349.00 | 14 282.00 | 1 190 067.00 | 1 204 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
DG Autres réserves | 364 442.00 | 222 271.00 | | 364 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 102.00 | 142 171.00 | | 181 102.00 |
DL TOTAL (I) | 723 579.00 | 542 477.00 | | 723 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 60.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 938.00 | 205 604.00 | | 223 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 1 305.00 | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 436.00 | 166 827.00 | | 111 436.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 202.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 808.00 | 379 556.00 | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 488.00 | 753 554.00 | | 466 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 067.00 | 1 296 031.00 | | 1 190 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 702 201.00 | | 702 201.00 | 702 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 201.00 | | 702 201.00 | 702 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | 56 366.00 | | 74 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 350.00 | 659 402.00 | | 731 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 248.00 | 517 231.00 | | 550 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 102.00 | 142 171.00 | | 181 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 63 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
UX Autres créances clients | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VC Groupe et associés | 906 960.00 | | | 906 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 933.00 | 1 136 733.00 | 1 201.00 | 1 137 933.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |