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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 28 964.00 | 40 558.00 | 69 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 182.00 | 28 964.00 | 41 218.00 | 70 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
084 Disponibilités | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
110 Total général Actif | 187 805.00 | 28 964.00 | 158 841.00 | 187 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 421.00 | 53 671.00 | | 37 421.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 1 973.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 508.00 | 55 645.00 | | 37 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 476.00 | 36 256.00 | | 29 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | 200.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 9 571.00 | 5 725.00 | | 9 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 018.00 | | 1 191.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 284.00 | 4 560.00 | | 2 284.00 |
252 Charges sociales | 829.00 | 1 646.00 | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 494.00 | 4 879.00 | | 9 494.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 224.00 | 54 289.00 | | 53 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 716.00 | 1 357.00 | | -15 716.00 |
280 Produits financiers | 1 104.00 | 2 037.00 | | 1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 757.00 | 3 394.00 | | -13 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 047.00 | | | 7 047.00 |