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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 681.00 | | 845 681.00 | 845 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 597.00 | 45 336.00 | 48 261.00 | 93 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 278.00 | 45 336.00 | 893 942.00 | 939 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 471.00 | 23 888.00 | 284 583.00 | 308 471.00 |
BZ Autres créances | 363 136.00 | | 363 136.00 | 363 136.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 153.00 | 23 888.00 | 660 265.00 | 684 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 430.00 | 69 224.00 | 1 554 206.00 | 1 623 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
DG Autres réserves | 635 800.00 | 381 305.00 | | 635 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 746.00 | 254 495.00 | | 260 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 111.00 | 749 364.00 | | 1 010 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 325.00 | 22 528.00 | | 56 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 59 954.00 | | 98 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 799.00 | 239 948.00 | | 182 799.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 912.00 | 236 468.00 | | 206 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 096.00 | 589 852.00 | | 544 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 206.00 | 1 339 217.00 | | 1 554 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 096.00 | 589 852.00 | | 544 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 246.00 | | 1 585 246.00 | 1 585 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 246.00 | | 1 585 246.00 | 1 585 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 3 480.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 3 480.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -3 480.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 046.00 | 92 353.00 | | 88 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 465.00 | 1 668 333.00 | | 1 761 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 719.00 | 1 413 838.00 | | 1 500 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 746.00 | 254 495.00 | | 260 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 428.00 | | | 946 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 939 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 93 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 681.00 | | | 845 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 355.00 | 10 131.00 | 7 150.00 | 42 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 10 131.00 | 7 150.00 | 42 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 523.00 | 8 645.00 | 4 280.00 | 19 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 523.00 | 8 645.00 | 4 280.00 | 19 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 523.00 | 8 645.00 | 4 280.00 | 19 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
UX Autres créances clients | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VC Groupe et associés | 274 772.00 | 274 772.00 | | 274 772.00 |
VI Groupe et associés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 012.00 | 678 012.00 | | 678 012.00 |
VW T.V.A. | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 096.00 | 544 096.00 | | 544 096.00 |