| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 10 257.00 | 41 959.00 | 52 217.00 |
040 Immobilisations financières | 946 014.00 | 38 668.00 | 907 346.00 | 946 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 231.00 | 48 926.00 | 991 305.00 | 1 040 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
072 Créances – Autres | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
084 Disponibilités | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 407.00 | | 351 407.00 | 351 407.00 |
110 Total général Actif | 1 391 638.00 | 48 926.00 | 1 342 713.00 | 1 391 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 004 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 342 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
230 Autres produits | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
242 Autres charges externes. | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
280 Produits financiers | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
294 Charges financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 616.00 | | | 1 006 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |