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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 508.00 | 28 616.00 | 27 892.00 | 56 508.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 523.00 | 28 616.00 | 102 907.00 | 131 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
072 Créances – Autres | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
084 Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
110 Total général Actif | 169 589.00 | 28 616.00 | 140 973.00 | 169 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 730.00 | 234 757.00 | | 182 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 730.00 | 234 957.00 | | 182 730.00 |
242 Autres charges externes. | 82 295.00 | 121 213.00 | | 82 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 742.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 797.00 | 58 843.00 | | 60 797.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | 16 455.00 | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 993.00 | 13 007.00 | | 12 993.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 719.00 | 211 263.00 | | 167 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 011.00 | 23 694.00 | | 15 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 617.00 | 167.00 | | 11 617.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 806.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 911.00 | 207.00 | | 11 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 3 458.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 801.00 | 19 390.00 | | 10 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |