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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 571.00 | | 407 571.00 | 407 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 950.00 | 457 000.00 | 761 950.00 | 1 218 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 475.00 | 457 000.00 | 825 475.00 | 1 282 475.00 |
CU Autres participations | 731 379.00 | 457 000.00 | 274 379.00 | 731 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 728.00 | | | -461 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 515 913.00 | | | 515 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 481.00 | | | 273 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 475.00 | | | 825 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 35 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 379.00 | | | 731 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 379.00 | | | 731 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 571.00 | 487 571.00 | | 487 571.00 |
UX Autres créances clients | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 958.00 | 521 958.00 | | 521 958.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |