| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 6 339.00 | 5 115.00 | 1 224.00 | 6 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 202.00 | 112 558.00 | 3 644.00 | 116 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 238.00 | 23 003.00 | 1 234.00 | 24 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 425.00 | 141 677.00 | 169 748.00 | 311 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CF Disponibilités | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 591.00 | 141 677.00 | 431 914.00 | 573 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
DH Report à nouveau | -285 012.00 | -293 691.00 | | -285 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 913.00 | 8 678.00 | | 65 913.00 |
DL TOTAL (I) | -173 057.00 | -238 971.00 | | -173 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 210.00 | 77 386.00 | | 16 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 777.00 | 66 885.00 | | 109 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 472.00 | 342 675.00 | | 344 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 308.00 | 136 961.00 | | 134 308.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 971.00 | 623 907.00 | | 604 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 914.00 | 384 936.00 | | 431 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 971.00 | 557 021.00 | | 604 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 968.00 | | 80 101.00 | 496 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 644.00 | 311 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 600.00 | 133 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 044.00 | 171 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 400.00 | | 45 000.00 | 161 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 962.00 | | 35 101.00 | 328 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 677.00 | 15 905.00 | 175 905.00 | 301 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 677.00 | 15 905.00 | 175 905.00 | 300 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VI Groupe et associés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VW T.V.A. | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 971.00 | 604 971.00 | | 604 971.00 |