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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 154.00 | 31 706.00 | 8 448.00 | 40 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 121.00 | 40 074.00 | 12 048.00 | 52 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 867.00 | 9 700.00 | 90 167.00 | 99 867.00 |
072 Créances – Autres | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
084 Disponibilités | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 137.00 | 9 700.00 | 320 437.00 | 330 137.00 |
110 Total général Actif | 382 258.00 | 49 774.00 | 332 485.00 | 382 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 942.00 | 526 664.00 | | 694 942.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 373.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 961.00 | 528 037.00 | | 694 961.00 |
242 Autres charges externes. | 521 018.00 | 373 564.00 | | 521 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | 1 922.00 | | 6 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 823.00 | 107 403.00 | | 88 823.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | 13 118.00 | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 688.00 | 9 235.00 | | 9 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 171.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 473.00 | 505 413.00 | | 648 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 489.00 | 22 624.00 | | 46 489.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 277.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | 2 656.00 | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 041.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 3 271.00 | | 7 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 215.00 | 21 245.00 | | 39 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |