| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 3 368.00 | 11 172.00 | 14 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 183.00 | 24 022.00 | 16 160.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 716.00 | 54 294.00 | 35 422.00 | 89 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 414.00 | 86 660.00 | 62 755.00 | 149 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 626.00 | 729.00 | 15 897.00 | 16 626.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 587.00 | 729.00 | 103 857.00 | 104 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 001.00 | 87 389.00 | 166 612.00 | 254 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 662.00 | -47 685.00 | | -22 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | 25 023.00 | | 41 879.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826.00 | 958.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 34 044.00 | -9 704.00 | | 34 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 52 393.00 | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 911.00 | 56 708.00 | | 55 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 36 684.00 | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 568.00 | 157 211.00 | | 132 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 612.00 | 147 507.00 | | 166 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 650.00 | 153 728.00 | | 126 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 46 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 477.00 | | 2 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 399.00 | 45 539.00 | | 46 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 4 934.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 958.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 5 892.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -5 892.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 10 957.00 | | 19 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 549.00 | 314 555.00 | | 330 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 670.00 | 289 532.00 | | 288 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | 25 023.00 | | 41 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 279.00 | | 6 718.00 | 143 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 149 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 129 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | 389.00 | 14 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | | 6 329.00 | 124 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 752.00 | 13 491.00 | 583.00 | 73 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 941.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | 11 550.00 | 583.00 | 67 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 1 868.00 | | 958.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 91.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 91.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 1 960.00 | | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 740.00 | 32 822.00 | 5 918.00 | 38 740.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 2 872.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 3 472.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 67 409.00 | 65 832.00 | | 67 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181.00 | 1 340.00 | | 1 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | 346.00 | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 279.00 | 49 002.00 | | 71 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 743.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | 4 615.00 | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 348.00 | 62 509.00 | | 65 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 923.00 | 27 616.00 | | 24 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 865.00 | 119 993.00 | | 140 865.00 |