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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 11 643.00 | 3 959.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 12 593.00 | 3 747.00 | 16 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 959.00 | 24 236.00 | 17 723.00 | 41 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 214.00 | | 472 214.00 | 472 214.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 234.00 | | 516 234.00 | 516 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 194.00 | 24 236.00 | 533 958.00 | 558 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 539.00 | 79 927.00 | | 111 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 31 613.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 150 065.00 | 115 939.00 | | 150 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 584.00 | 39.00 | | 78 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 7 826.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 215.00 | 76 585.00 | | 272 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 29 448.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 892.00 | 113 897.00 | | 383 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 958.00 | 229 836.00 | | 533 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 892.00 | 113 897.00 | | 383 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 584.00 | 39.00 | | 78 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289.00 | | 7 948.00 | 54 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 41 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 38 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | | 4 148.00 | 54 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874.00 | 4 640.00 | 20 278.00 | 39 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 4 640.00 | 20 278.00 | 39 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 215.00 | 272 215.00 | | 272 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 725.00 | 487 725.00 | | 487 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 525.00 | 487 725.00 | 3 800.00 | 491 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 892.00 | 383 892.00 | | 383 892.00 |