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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 14 637.00 | 9 787.00 | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 319.00 | 24 615.00 | 32 705.00 | 57 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 642.00 | 41 631.00 | 51 011.00 | 92 642.00 |
BT Marchandises | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 119.00 | 94 977.00 | 235 141.00 | 330 119.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 873.00 | 94 977.00 | 526 896.00 | 621 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 516.00 | 136 608.00 | 577 907.00 | 714 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 914.00 | 27 950.00 | | 8 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 964.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 234 645.00 | 248 914.00 | | 234 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 862.00 | 144 510.00 | | 164 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | 148 517.00 | | 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 36 241.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 3 487.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 585.00 | 27 031.00 | | 36 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 262.00 | 359 786.00 | | 343 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 907.00 | 613 913.00 | | 577 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 056.00 | 239 786.00 | | 237 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 904.00 | 22 013.00 | | 36 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536.00 | | 16 322.00 | 82 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 215.00 | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 92 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | | 16 202.00 | 65 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | 119.00 | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 166.00 | 9 465.00 | | 32 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 249.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 035.00 | 9 216.00 | | 30 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 54 122.00 | 42 300.00 | 1 445.00 | 54 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 122.00 | 42 300.00 | 1 445.00 | 54 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 335.00 | 42 300.00 | 6 658.00 | 59 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 205 474.00 | 205 474.00 | | 205 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 958.00 | 21 752.00 | 106 206.00 | 127 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 196.00 | 377 676.00 | 7 519.00 | 385 196.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 262.00 | 237 056.00 | 106 206.00 | 343 262.00 |