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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AP Constructions | 478 884.00 | 29 764.00 | 449 120.00 | 478 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 15 696.00 | 12 350.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 16 166.00 | 9 846.00 | 26 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 784.00 | 68 106.00 | 486 678.00 | 554 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BN En cours de production de biens | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 424 990.00 | | 424 990.00 | 424 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 661.00 | | 633 661.00 | 633 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 446.00 | 68 106.00 | 1 120 339.00 | 1 188 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 330.00 | 303 266.00 | | 364 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 228.00 | 61 064.00 | | 239 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 198.00 | 38 200.00 | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 649 756.00 | 413 531.00 | | 649 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 396.00 | 277 707.00 | | 277 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 25 433.00 | | 30 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 54 911.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 982.00 | 29 094.00 | | 128 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 583.00 | 890 892.00 | | 470 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 339.00 | 1 304 423.00 | | 1 120 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 279.00 | 133 119.00 | | 211 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 198.00 | | 6 426.00 | 549 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 554 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 659.00 | | 6 282.00 | 526 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | 144.00 | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 995.00 | 37 112.00 | | 30 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 37 112.00 | | 24 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UX Autres créances clients | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 396.00 | 18 092.00 | 74 571.00 | 277 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VP Divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 583.00 | 211 279.00 | 74 571.00 | 470 583.00 |