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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 893.00 | 58 552.00 | 4 341.00 | 62 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | 22 589.00 | 4 212.00 | 26 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 790.00 | 83 637.00 | 23 153.00 | 106 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 864.00 | 10 500.00 | 71 364.00 | 81 864.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 358.00 | 1 597.00 | 97 761.00 | 99 358.00 |
BZ Autres créances | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
CF Disponibilités | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 608.00 | 12 097.00 | 390 511.00 | 402 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 398.00 | 95 734.00 | 413 664.00 | 509 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 263.00 | 14 643.00 | | 15 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 504.00 | 620.00 | | -331 504.00 |
DL TOTAL (I) | -268 918.00 | 62 586.00 | | -268 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 200 933.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 766.00 | 240 832.00 | | 252 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 806 140.00 | | 41 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 963.00 | 70 833.00 | | 117 963.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 26 023.00 | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 582.00 | 1 344 762.00 | | 682 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 664.00 | 1 407 348.00 | | 413 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 582.00 | 1 344 762.00 | | 682 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 509.00 | | 667.00 | 235 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 385.00 | 106 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 350.00 | 12 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 036.00 | 89 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 063.00 | | 667.00 | 182 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 865.00 | 10 184.00 | 87 412.00 | 160 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 846.00 | | 16 350.00 | 18 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 020.00 | 10 184.00 | 71 062.00 | 142 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 097.00 | | |