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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 844.00 | 150 857.00 | 103 987.00 | 254 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 806.00 | 152 431.00 | 105 375.00 | 257 806.00 |
BT Marchandises | 59 660.00 | 1 911.00 | 57 749.00 | 59 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 572.00 | 825.00 | 184 748.00 | 185 572.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 685 313.00 | | 685 313.00 | 685 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 036.00 | 2 735.00 | 934 301.00 | 937 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 842.00 | 155 166.00 | 1 039 676.00 | 1 194 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 254.00 | 260 643.00 | | 380 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 297.00 | 161 611.00 | | 186 297.00 |
DL TOTAL (I) | 808 552.00 | 644 254.00 | | 808 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 478.00 | 110 309.00 | | 78 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 761.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 28 536.00 | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 874.00 | 103 314.00 | | 110 874.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 408.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | 16 059.00 | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 124.00 | 260 486.00 | | 231 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 676.00 | 904 740.00 | | 1 039 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 981.00 | 260 387.00 | | 187 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 723.00 | | 42 070.00 | 223 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 257 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 256 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 335.00 | | 42 070.00 | 222 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 611.00 | 36 506.00 | 5 686.00 | 121 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 611.00 | 36 506.00 | 5 686.00 | 121 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 928.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | 928.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | | 928.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 478.00 | 35 335.00 | 43 143.00 | 78 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 452.00 | 192 064.00 | 1 388.00 | 193 452.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 124.00 | 187 981.00 | 43 143.00 | 231 124.00 |