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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 706.00 | 260.00 | 966.00 |
AP Constructions | 54 626.00 | 32 391.00 | 22 235.00 | 54 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 23 870.00 | 9 292.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 832.00 | 319 220.00 | 153 613.00 | 472 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 085.00 | 376 187.00 | 223 899.00 | 600 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 156 864.00 | 6 691.00 | 150 173.00 | 156 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CF Disponibilités | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 490.00 | 6 691.00 | 311 799.00 | 318 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 575.00 | 382 878.00 | 535 697.00 | 918 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 924.00 | -51 889.00 | | -251 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 700.00 | -200 034.00 | | -449 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | 1 388.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | -689 562.00 | -240 536.00 | | -689 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 579.00 | 20 971.00 | | 19 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 579.00 | 20 971.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | 204 468.00 | | 280 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 50 171.00 | | 55 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104.00 | 4 761.00 | | 6 104.00 |
EA Autres dettes | 863 629.00 | 719 343.00 | | 863 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 680.00 | 978 743.00 | | 1 205 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 697.00 | 759 178.00 | | 535 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 412.00 | | 2 747 412.00 | 2 747 412.00 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 710.00 | | 2 752 710.00 | 2 752 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 1 031.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 6 298.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -6 298.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 655.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 350.00 | 3 919 112.00 | | 2 785 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 050.00 | 4 119 146.00 | | 3 235 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 700.00 | -200 034.00 | | -449 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 896.00 | | 7 189.00 | 592 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 957.00 | | 6 663.00 | 553 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 972.00 | | 526.00 | 37 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 243.00 | 28 943.00 | | 347 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 193.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 730.00 | 28 750.00 | | 346 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | 900.00 | 225.00 | 1 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 971.00 | 19 579.00 | 20 971.00 | 20 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 359.00 | 20 479.00 | 21 196.00 | 22 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VI Groupe et associés | 863 599.00 | 863 599.00 | | 863 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 990.00 | 134 491.00 | 38 498.00 | 172 990.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 680.00 | 1 205 680.00 | | 1 205 680.00 |