| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 16 072 449.00 | | 16 072 449.00 | 16 072 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 033.00 | | 1 330 033.00 | 1 330 033.00 |
BZ Autres créances | 327 899.00 | | 327 899.00 | 327 899.00 |
CF Disponibilités | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 913 749.00 | | 17 913 749.00 | 17 913 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 749.00 | | 17 913 749.00 | 17 913 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 947 027.00 | 3 189 363.00 | | 4 947 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 264.00 | 1 757 665.00 | | 1 192 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 292.00 | 4 958 027.00 | | 6 150 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 316 490.00 | 32 120 721.00 | | 10 316 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 638.00 | 12 870.00 | | 1 059 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 921.00 | 595 742.00 | | 164 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 409.00 | 623 681.00 | | 222 409.00 |
EA Autres dettes | | 722 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 763 458.00 | 34 075 164.00 | | 11 763 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 913 749.00 | 39 033 191.00 | | 17 913 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 872 493.00 | | 22 872 493.00 | 22 872 493.00 |
FG Production vendue services | 2 500 909.00 | | 2 500 909.00 | 2 500 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 402.00 | | 25 373 402.00 | 25 373 402.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 373 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 177 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 667.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 365 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 012.00 | 688 770.00 | | 430 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 374 929.00 | 9 864 157.00 | | 25 374 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 182 664.00 | 8 106 493.00 | | 24 182 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 264.00 | 1 757 665.00 | | 1 192 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207.00 | | -5 207.00 | 5 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | -5 207.00 | 5 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 033.00 | 1 330 033.00 | | 1 330 033.00 |
VB T. V. A. | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 490.00 | 578 044.00 | 9 738 446.00 | 10 316 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 667.00 | 1 050 667.00 | | 1 050 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804 231.00 | | | 21 804 231.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 933.00 | 1 657 933.00 | | 1 657 933.00 |
VW T.V.A. | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 458.00 | 2 025 012.00 | 9 738 446.00 | 11 763 458.00 |