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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 672 652.00 | 8 737 094.00 | 935 558.00 | 9 672 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 044.00 | 8 737 094.00 | 992 950.00 | 9 730 044.00 |
CU Autres participations | 9 672 652.00 | 8 737 094.00 | 935 558.00 | 9 672 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 441.00 | 35 538.00 | | 35 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 520 501.00 | -14 468 097.00 | | -18 520 501.00 |
DK Provisions réglementées | 54 208.00 | 9 839.00 | | 54 208.00 |
DL TOTAL (I) | -18 420 852.00 | -14 412 719.00 | | -18 420 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 392 030.00 | 10 484 892.00 | | 11 392 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 392 030.00 | 10 484 892.00 | | 11 392 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 2 017.00 | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 322.00 | | |
EA Autres dettes | 8 015 744.00 | 8 844 120.00 | | 8 015 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 772.00 | 8 847 458.00 | | 8 021 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 950.00 | 4 919 631.00 | | 992 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 552 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 603 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 613 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 361 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 034 501.00 | 1 697 272.00 | | 8 034 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034 501.00 | 4 059 239.00 | | 8 034 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 319 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 986 008.00 | 10 012 036.00 | | 8 986 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986 008.00 | 18 331 438.00 | | 8 986 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 507.00 | -14 272 199.00 | | -951 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 195.00 | -139 851.00 | | -44 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 771.00 | 10 240 783.00 | | 8 615 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 136 273.00 | 24 708 880.00 | | 27 136 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 520 501.00 | -14 468 097.00 | | -18 520 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 439.00 | | 4 157 823.00 | 5 521 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 610.00 | 9 672 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 9 672 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521 439.00 | | 4 157 823.00 | 5 521 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 839.00 | 44 369.00 | | 9 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 484 892.00 | 8 941 639.00 | 8 034 501.00 | 10 484 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 900.00 | 7 552 194.00 | | 1 184 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 679 631.00 | 16 538 202.00 | 8 034 501.00 | 11 679 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 552 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 986 008.00 | 8 034 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 015 744.00 | 8 015 744.00 | | 8 015 744.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 772.00 | 8 021 772.00 | | 8 021 772.00 |