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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 2 088.00 | 1 163.00 | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 26 679.00 | 7 803.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 426.00 | 99 224.00 | 42 202.00 | 141 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 440.00 | 127 991.00 | 79 449.00 | 207 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
BN En cours de production de biens | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 163.00 | 5 387.00 | 241 776.00 | 247 163.00 |
BZ Autres créances | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 347.00 | 5 387.00 | 385 960.00 | 391 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 786.00 | 133 378.00 | 465 408.00 | 598 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 994.00 | 53 272.00 | | 72 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 39 722.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 121 560.00 | 103 994.00 | | 121 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 835.00 | 125 557.00 | | 150 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 30 000.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 49 009.00 | | 80 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 60 616.00 | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | 11 153.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 848.00 | 276 335.00 | | 343 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 408.00 | 380 329.00 | | 465 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 482.00 | 259 309.00 | | 258 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 271.00 | | 31 307.00 | 176 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 207 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | 1 396.00 | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 997.00 | | 29 911.00 | 145 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 020.00 | 15 971.00 | | 112 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 233.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 164.00 | 15 738.00 | | 110 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 228 791.00 | 228 791.00 | | 228 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 232.00 | 27 865.00 | 85 367.00 | 113 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 848.00 | 258 482.00 | 85 367.00 | 343 848.00 |