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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 011.00 | 58 980.00 | 19 030.00 | 78 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 408.00 | 160 844.00 | 115 563.00 | 276 408.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 010.00 | 220 414.00 | 136 594.00 | 357 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | 276 605.00 | | 276 605.00 | 276 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 288.00 | | 416 288.00 | 416 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 298.00 | 220 415.00 | 552 883.00 | 773 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 917.00 | 85 131.00 | | 129 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | 44 785.00 | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 253 571.00 | 162 917.00 | | 253 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 472.00 | 79 894.00 | | 73 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 568.00 | 126 806.00 | | 130 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 929.00 | 76 717.00 | | 94 929.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 1 487.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 312.00 | 284 906.00 | | 299 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 883.00 | 447 823.00 | | 552 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 648.00 | 228 337.00 | | 251 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 473.00 | 25 810.00 | 47 663.00 | 73 473.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 683.00 | 140 783.00 | 900.00 | 141 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 312.00 | 251 649.00 | 47 663.00 | 299 312.00 |