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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 7 161.00 | 1 400.00 | 8 561.00 |
AP Constructions | 74 914.00 | 25 556.00 | 49 358.00 | 74 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 12 787.00 | 9 161.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 20 170.00 | 7 556.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 833.00 | 65 674.00 | 68 159.00 | 133 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 267.00 | | 337 267.00 | 337 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 518.00 | | 718 518.00 | 718 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 351.00 | 65 674.00 | 786 677.00 | 852 351.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 038.00 | | | 580 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 673 471.00 | | | 673 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 677.00 | | | 786 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 148.00 | | 5 149.00 | 141 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 133 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 465.00 | 124 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 062.00 | | 4 990.00 | 132 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 159.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 11 717.00 | 4 194.00 | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 11 717.00 | 4 194.00 | 50 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 1 253.00 | 4.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 1 253.00 | 4.00 | 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |