| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317.00 | 13 088.00 | 229.00 | 13 317.00 |
BP En cours de production de services | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 696.00 | 13 088.00 | 135 608.00 | 148 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 657.00 | 148 976.00 | | 94 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | -54 320.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 123 859.00 | 102 907.00 | | 123 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 2 782.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 12 821.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 749.00 | 16 342.00 | | 11 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 608.00 | 119 249.00 | | 135 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 101.00 | 13 926.00 | 112 027.00 | 98 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 101.00 | 13 926.00 | 112 027.00 | 98 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 745.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 745.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -744.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 362.00 | 66 369.00 | | 115 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 410.00 | 120 688.00 | | 94 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | -54 320.00 | | 20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 880.00 | | 7.00 | 32 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 571.00 | 13 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 571.00 | 12 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 7.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 689.00 | 18 940.00 | 31 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 689.00 | 18 940.00 | 31 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 31 876.00 | 229.00 | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 749.00 | 11 748.00 | | 11 749.00 |