| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 232.00 | 1 185.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 523.00 | 78 797.00 | 4 726.00 | 83 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 970.00 | 79 029.00 | 9 941.00 | 88 970.00 |
BT Marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 505.00 | | 186 505.00 | 186 505.00 |
BZ Autres créances | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 223.00 | | 330 223.00 | 330 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 193.00 | 79 029.00 | 340 164.00 | 419 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 822.00 | 116 797.00 | | 84 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | -31 975.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 146.00 | 91 422.00 | | 106 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 793.00 | 103 837.00 | | 96 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | 71 574.00 | | 68 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | 70 966.00 | | 66 487.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 12 573.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 018.00 | 258 950.00 | | 234 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 164.00 | 350 372.00 | | 340 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 124.00 | 162 294.00 | | 163 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 153.00 | | 549 153.00 | 549 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 153.00 | | 549 153.00 | 549 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 3.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 3.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 902.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 902.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -899.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 800.00 | 527 358.00 | | 551 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 075.00 | 559 333.00 | | 537 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | -31 975.00 | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 553.00 | | 2 417.00 | 86 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 523.00 | | 2 417.00 | 82 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 419.00 | 11 610.00 | | 67 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | 11 610.00 | | 67 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 755.00 | 25 861.00 | 70 894.00 | 96 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 888.00 | 314 888.00 | | 314 888.00 |
VW T.V.A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 018.00 | 163 124.00 | 70 894.00 | 234 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 257.00 | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | 1 182.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 40 393.00 | 29 869.00 | | 40 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 677.00 | 3 669.00 | | 2 677.00 |
YT Sous‐traitance | 263 513.00 | 229 207.00 | | 263 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 817.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 1 074.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 418.00 | 50 928.00 | | 67 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 379.00 | 62 433.00 | | 61 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 127.00 | 263 926.00 | | 317 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |