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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 23 357.00 | 1 208.00 | 24 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 652.00 | 26 444.00 | 3 208.00 | 29 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 723.00 | 79 287.00 | 471 435.00 | 550 723.00 |
BZ Autres créances | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 671.00 | 79 287.00 | 639 383.00 | 718 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 324.00 | 105 731.00 | 642 592.00 | 748 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
EA Autres dettes | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 592.00 | | | 642 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 026.00 | | 725 026.00 | 725 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 026.00 | | 725 026.00 | 725 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 662.00 | | | 738 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 157.00 | | | 747 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 737.00 | | 915.00 | 28 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 737.00 | | 915.00 | 26 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 737.00 | 706.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 706.00 | | 25 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 467.00 | 469 467.00 | | 469 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VB T. V. A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 274.00 | 654 274.00 | 2 000.00 | 656 274.00 |
VW T.V.A. | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196.00 | | | 196.00 |
YT Sous‐traitance | 328 376.00 | | | 328 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 838.00 | | | 343 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |