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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 930.00 | 175 158.00 | 223 773.00 | 398 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 836.00 | 175 158.00 | 299 678.00 | 474 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 387 412.00 | | 387 412.00 | 387 412.00 |
CF Disponibilités | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 995.00 | | 559 995.00 | 559 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 831.00 | 175 158.00 | 859 674.00 | 1 034 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | -5 549.00 | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | 2 955.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 23 089.00 | 13 906.00 | | 23 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 568.00 | 414 715.00 | | 462 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 490.00 | 45 340.00 | | 38 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 773.00 | 152 886.00 | | 225 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 753.00 | 111 257.00 | | 109 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 584.00 | 724 197.00 | | 836 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 674.00 | 738 103.00 | | 859 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 584.00 | 372 239.00 | | 596 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 371.00 | 10 269.00 | | 104 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 044.00 | | 1 513 044.00 | 1 513 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 044.00 | | 1 513 044.00 | 1 513 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 857.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 65 000.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 65 000.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 20 386.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 20 386.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | 44 614.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 882.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 872.00 | 1 299 283.00 | | 1 590 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 688.00 | 1 296 328.00 | | 1 581 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184.00 | 2 955.00 | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 270.00 | | 36 566.00 | 438 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 399.00 | | 36 532.00 | 362 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 896.00 | | 34.00 | 40 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 300.00 | 38 857.00 | | 136 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 300.00 | 38 857.00 | | 136 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 568.00 | 222 568.00 | 240 000.00 | 462 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 824.00 | 471 824.00 | | 471 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 754.00 | 512 754.00 | | 512 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 584.00 | 596 584.00 | 240 000.00 | 836 584.00 |