| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 001.00 | 1 100 000.00 | 1.00 | 1 100 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 667.00 | 36 835.00 | 58 832.00 | 95 667.00 |
AP Constructions | 216 414.00 | 3 308.00 | 213 106.00 | 216 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 698.00 | 36 860.00 | 201 838.00 | 238 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 044.00 | 967 515.00 | 203 529.00 | 1 171 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 904.00 | 2 144 518.00 | 749 386.00 | 2 893 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 300 948.00 | 1 885.00 | 299 063.00 | 300 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 801.00 | 1 885.00 | 536 916.00 | 538 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 705.00 | 2 146 403.00 | 1 286 302.00 | 3 432 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 718.00 | 213 937.00 | | 165 718.00 |
DH Report à nouveau | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 181.00 | -735 219.00 | | -1 031 181.00 |
DK Provisions réglementées | 37 342.00 | 9 750.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | -800 082.00 | -483 493.00 | | -800 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 558.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 554.00 | 16 714.00 | | 22 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 554.00 | 17 272.00 | | 22 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 650.00 | 258 394.00 | | 276 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 755.00 | 143 584.00 | | 157 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 217.00 | 330 726.00 | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 1 512 208.00 | 1 766 596.00 | | 1 512 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 829.00 | 2 499 300.00 | | 2 063 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 302.00 | 2 033 079.00 | | 1 286 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 335.00 | | 3 049 335.00 | 3 049 335.00 |
FG Production vendue services | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 313.00 | | 3 064 313.00 | 3 064 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 16 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 128.00 | 18.00 | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 128.00 | 18.00 | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 51 634.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 769.00 | 185 795.00 | | 569 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 021.00 | 237 429.00 | | 582 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 892.00 | -237 411.00 | | -565 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 895.00 | 2 278 746.00 | | 3 146 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 076.00 | 3 013 965.00 | | 4 178 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 181.00 | -735 219.00 | | -1 031 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 499.00 | 161 951.00 | -8 595.00 | 2 902 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 951.00 | | 2 893 904.00 | 161 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | | 1 662 347.00 | 161 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 989.00 | | -322.00 | 1 195 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 621.00 | 161 951.00 | -8 273.00 | 1 670 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 182.00 | 140 321.00 | | 203 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 31 386.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 734.00 | 108 936.00 | | 197 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 854.00 | 535 215.00 | 11 054.00 | 176 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | 1 885.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 959.00 | 537 100.00 | 12 159.00 | 1 277 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 959.00 | 537 100.00 | 12 159.00 | 1 277 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VC Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 352.00 | 1 511 352.00 | | 1 511 352.00 |
VP Divers | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 707.00 | 223 817.00 | 35 889.00 | 259 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 829.00 | 2 063 829.00 | | 2 063 829.00 |