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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 505.00 | | 1 768 505.00 | 1 768 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CF Disponibilités | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 441.00 | | 245 441.00 | 245 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 946.00 | | 2 013 946.00 | 2 013 946.00 |
CU Autres participations | 1 750 909.00 | | 1 750 909.00 | 1 750 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 389 590.00 | 240 880.00 | | 389 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 156.00 | 148 710.00 | | 242 156.00 |
DL TOTAL (I) | 632 296.00 | 390 140.00 | | 632 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 776 767.00 | 873 428.00 | | 776 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 903.00 | 235 358.00 | | 225 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 14 773.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 885.00 | | |
EA Autres dettes | 363 810.00 | 363 810.00 | | 363 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 651.00 | 1 499 254.00 | | 1 381 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 946.00 | 1 889 394.00 | | 2 013 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 504.00 | | | 1 768 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 504.00 | | | 1 768 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 810.00 | 363 810.00 | | 363 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 766.00 | 169 428.00 | 607 337.00 | 776 766.00 |
VI Groupe et associés | 225 903.00 | 225 903.00 | | 225 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 716.00 | 33 123.00 | 17 595.00 | 50 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 650.00 | 774 313.00 | 607 337.00 | 1 381 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |