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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
AN Terrains | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
AP Constructions | 213 612.00 | 53 403.00 | 160 209.00 | 213 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 249.00 | 4 067 078.00 | 1 702 171.00 | 5 769 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 716.00 | 69 249.00 | 170 467.00 | 239 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 902.00 | 4 192 430.00 | 2 163 472.00 | 6 355 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 724.00 | | 656 724.00 | 656 724.00 |
BZ Autres créances | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 925 611.00 | | 925 611.00 | 925 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 818 315.00 | | 1 818 315.00 | 1 818 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 217.00 | 4 192 430.00 | 3 981 787.00 | 8 174 217.00 |
CU Autres participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 065.00 | 1 164 020.00 | | 1 342 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 061.00 | 178 045.00 | | 185 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 127.00 | 1 628 065.00 | | 1 813 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 563.00 | 1 717 224.00 | | 1 538 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 985.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 920.00 | 242 116.00 | | 303 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 187.00 | 99 455.00 | | 182 187.00 |
EA Autres dettes | 143 913.00 | 46 904.00 | | 143 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 660.00 | 2 106 685.00 | | 2 168 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 787.00 | 3 734 750.00 | | 3 981 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 705.00 | 717 467.00 | 310 742.00 | 3 785 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 005.00 | 717 467.00 | 310 742.00 | 3 783 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 656 724.00 | 656 724.00 | | 656 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 718.00 | 832 718.00 | | 832 718.00 |