| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 783.00 | 40 096.00 | 2 687.00 | 42 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 797.00 | 46 597.00 | 1 840 199.00 | 1 886 797.00 |
BT Marchandises | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 934.00 | | 390 934.00 | 390 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 731.00 | 46 597.00 | 2 231 134.00 | 2 277 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 211.00 | 991 611.00 | | 1 140 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 822.00 | 148 600.00 | | 128 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 033.00 | 1 305 211.00 | | 1 434 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 098.00 | 499 175.00 | | 419 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 012.00 | 290 093.00 | | 261 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 172.00 | 65 575.00 | | 85 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | 57 291.00 | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 101.00 | 918 035.00 | | 797 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 134.00 | 2 223 246.00 | | 2 231 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 258.00 | 499 554.00 | | 460 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 244.00 | | 17 553.00 | 1 869 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 960.00 | | 17 553.00 | 74 960.00 |